Nifty ตัวเลือก กลยุทธ์การ ป้องกันความเสี่ยง

วิธีการป้องกันตำแหน่งที่ดีในอนาคตด้วย Nifty Options ในอนาคตอันใกล้นี้ถือได้ว่าเป็นการลงทุนระยะยาวของกลุ่มชุมชนการค้าที่มีอนาคตอันยาวนานสิ่งเดียวที่ต้องคำนึงถึงก็คือการโยกย้ายไปยังเดือนถัดไปเมื่อสัญญาเดือนปัจจุบันหมดอายุลงแล้วสำหรับอนาคตอันยาวนานในระยะยาว traders เมื่อตลาดเปลี่ยนระเหยและเริ่มต้นการแก้ไข traders เหล่านี้ต้องการป้องกันความเสี่ยงของพวกเขาเปิดตำแหน่งในเวลาดังกล่าวตัวเลือกที่ดีมาเป็นประโยชน์กับ traders เหล่านี้จะกลายเป็นประกันสำหรับสัญญาพื้นฐานในกรณีนี้อนาคตที่น่าสนใจตัวอย่างของ hedging Nifty สมมติว่าคุณมีความยาว อนาคตที่ดี แต่ตลาดได้เลือกการแก้ไขระยะสั้นดังนั้นที่นี่ผู้ประกอบการค้าสามารถซื้อปริมาณเดียวกันของตัวเลือกที่ดีใส่ที่เขาถืออนาคตที่ดีที่นี่สูญเสียทั้งหมดที่เกิดจากการย้ายลงเช่นเครื่องหมายการสูญเสียในตลาดจะถูกปกคลุมด้วยตัวเลือกที่ดีใส่ ขั้นตอนนี้เป็นที่รู้จักกันว่าการป้องกันความเสี่ยงในตำแหน่งที่ดีในอนาคตด้วยความช่วยเหลือของตัวเลือกที่ดีกับโบรกเกอร์หุ้นบางป้องกันความเสี่ยงตำแหน่งจะลดความต้องการของคุณ ดังนั้นคุณอย่าปิดกั้นส่วนต่างส่วนใหญ่ของคุณในการป้องกันความเสี่ยงและการค้ากับอัตรากำไรฟรีที่นี่เคล็ดลับเพื่อให้เปิดตำแหน่งป้องกันความเสี่ยงเว้นแต่และจนกว่าตลาดจะเริ่มฟื้นตัวและในพ่อค้าต้องเลือกราคานัดหยุดงานที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับวันสำหรับ FO หมดอายุจุด ต้องจำไว้ว่าคุณกำลังซื้อตัวเลือกปริมาณที่ดีเช่นเดียวกับคุณถืออนาคตที่ดีคุณควรอ่านข้อมูลนี้ทำไมตัวเลือก Nifty เปิดข้อมูลความสนใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการซื้อขายดอกเบี้ยที่น่าสนใจในอนาคตที่น่าสนใจเปิดแสดงให้เราเห็นจำนวนทั้งหมดของตำแหน่งที่เปิดในตราสารตอนนี้ที่นี่เรา กำลังพูดถึงความสนใจที่เปิดกว้างของตัวเลือกที่ดีเลือก Nifty มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายใน NSE นอกจากนี้ยังมีการใช้งานมากที่สุดวิธีการใช้ตัวเลือกข้อมูลดอกเบี้ยที่เปิดเพื่อหาช่วงการค้าของอนาคต Nifty ผู้ค้าจำนวนมากบอกฉันว่าพวกเขาพบว่ามันยากที่จะตัดสินช่วงที่ดี ในอนาคตสำหรับระยะสั้นดังนั้นวันนี้ฉันอยู่ที่นี่กับบทความที่จะสอนวิธีการหา that. Nifty ใส่ตัวเลือกมีความสนใจเปิดราคาสูงสุดซื้อเพิ่มเติมในอนาคตที่ดีเห็น Nifty FO กำลังสร้างอดีต citement ในการวิเคราะห์ของฉันฉันได้วิเคราะห์อย่างใกล้ชิดสัญญาตัวเลือกที่ดีของชุดหมดอายุปัจจุบันพบว่าดอกเบี้ยเปิดที่สร้างในตัวเลือกใส่เป็นพฤติกรรมพิเศษของ traders. Benefits การซื้อขายใน Futures Nifty และตัวเลือก Nifty ฉันได้รับมากไม่ว่างในการเขียน บทความเกี่ยวกับการวิจัยเกี่ยวกับอนาคตที่ดีและตัวเลือกที่ดี แต่วันนี้ฉันแบ่งปันทำไมผู้ค้าควรค้าขายกับฟิวเจอร์สและตัวเลือกที่น่าสนใจเกี่ยวกับ 75 ตัวเลือกการเลือกตัวเลือกที่ดีเยี่ยมการโทรด้วยระดับของแผนภูมิอนาคตที่ดีอนาคตที่ดีมีความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อเทียบกับตัวเลือกที่ดี call วางส่วนใหญ่ของผู้ค้าเป็นดึงดูดต่อตัวเลือกที่ดีถ้าคุณใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในตัวเลือกที่ดีแล้วจะได้รับรางวัลงาน t สนับสนุนและ. Haveek Patel เป็นนักวิเคราะห์ด้านเทคนิคและนักลงทุนในพื้นที่ของเขาที่น่าสนใจรวมถึงตลาดหุ้น forex และ gold. But ทำโบรกเกอร์อินเดียตลาดตระหนักดีว่าตำแหน่ง Nifty Futurs ถูกป้องกันความเสี่ยงโดยการใช้ตัวเลือก NIFTY ฉันสมมติว่าตัวเลือกเหล่านี้อยู่บนฟิวเจอร์ NIFTY ไม่ใช่จุดที่ไม่เหมาะสมในทางกลับกันให้ขอบ ความได้เปรียบเช่นเดียวกับตลาดอื่น ๆ ในโลกเช่น LONG NIFTY FU LONG NIFTY PUT Option ไม่มีการเรียก Margin ในส่วนของ Futures จนกว่า PUT Option Expiary. Leave ตอบกลับยกเลิกการตอบกลับ 10 Options Strategies To Know. To มักให้ผู้ค้าเข้ามาในตัวเลือก เกมที่มีความเข้าใจน้อยหรือไม่มีเลยว่ามีทางเลือกกี่กลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนให้กับทีมด้วยความพยายามนิดหน่อย แต่ผู้ค้าสามารถเรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นและพลังเต็มรูปแบบของตัวเลือกต่างๆ ในใจเราได้ใส่กันการแสดงภาพสไลด์นี้ซึ่งเราหวังว่าจะทำให้เส้นโค้งการเรียนรู้สั้นลงและชี้ให้คุณในทิศทางที่ถูกต้องบ่อยครั้งผู้ค้าจะเข้าสู่เกมตัวเลือกโดยมีความเข้าใจน้อยหรือไม่มีเลยว่ามีตัวเลือกมากมายในการ จำกัด การใช้งานอย่างไร ความเสี่ยงและผลตอบแทนสูงสุดของพวกเขาด้วยความนิดหน่อยของความพยายาม แต่ผู้ค้าสามารถเรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นและอำนาจเต็มรูปแบบของตัวเลือกเป็นรถการค้ากับในใจเราได้ใส่ t ogether การแสดงภาพนิ่งนี้ซึ่งเราหวังว่าจะทำให้ช่วงการเรียนรู้สั้นลงและชี้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง 1 Called Call นอกเหนือจากการซื้อตัวเลือกการโทรแบบเปลือยเปล่าคุณสามารถมีส่วนร่วมในการโทรแบบครอบคลุมหรือกลยุทธ์การซื้อ - เขียนในกลยุทธ์นี้ คุณจะซื้อสินทรัพย์ทันทีและพร้อมกันเขียนหรือขายตัวเลือกการโทรบนเนื้อหาเดียวกันเหล่านั้นปริมาณทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของควรเท่ากับจำนวนสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ตัวเลือกการโทรนักลงทุนมักจะใช้ตำแหน่งนี้เมื่อมีระยะสั้น ตำแหน่งและความคิดเห็นที่เป็นกลางเกี่ยวกับสินทรัพย์และกำลังมองหาเพื่อสร้างผลกำไรเพิ่มเติมผ่านการรับสายเบี้ยประกันภัยหรือป้องกันการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงสำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมโปรดอ่านกลยุทธ์การโทรที่ครอบคลุมสำหรับตลาดที่ร่วงหล่น 2 สมรส Put. In กลยุทธ์แต่งงานใส่นักลงทุนที่ซื้อหรือปัจจุบันเป็นเจ้าของสินทรัพย์เฉพาะเช่นหุ้นพร้อมกันซื้อตัวเลือกใส่สำหรับจำนวนหุ้นเทียบเท่านักลงทุน w ไม่ใช้กลยุทธ์นี้เมื่อมีการรุกราคาสินทรัพย์และต้องการป้องกันตนเองจากการสูญเสียในระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้นกลยุทธ์นี้มีหน้าที่เป็นหลักเช่นนโยบายการประกันและกำหนดให้ชั้นควรลดราคาสินทรัพย์ลงอย่างมากสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์นี้ ดูการสมรสทำให้ความสัมพันธ์กับตัวป้องกัน 3. การเรียกตัวผู้แพร่กระจายในกลยุทธ์การแพร่กระจายหุ้นของวัวนักลงทุนจะซื้อตัวเลือกการโทรพร้อมกันในราคาที่ระบุและขายจำนวนการโทรเท่ากันในราคาที่สูงขึ้นการเลือกรับสายทั้งสองจะมี เดือนที่หมดอายุเหมือนกันและสินทรัพย์อ้างอิงกลยุทธ์การแพร่กระจายตามแนวตั้งนี้มักใช้เมื่อนักลงทุนรั้นและคาดว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดอ่าน Bull Bull และ Bear Credit Spreads.4 Bear Spread Spread หมีใส่กลยุทธ์การแพร่กระจายเป็นรูปแบบของการแพร่กระจายตามแนวตั้งเช่นแพร่กระจายโทรวัวในกลยุทธ์นี้นักลงทุนพร้อมจะซื้อตัวเลือกใส่ที่ str เฉพาะ ike และขายจำนวนเท่ากันในราคาที่ตีราคาต่ำกว่าตัวเลือกทั้งสองจะเป็นสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงเดียวกันและมีวันหมดอายุเดียวกันวิธีนี้ใช้เมื่อผู้ประกอบการค้าเป็นหยาบคายและคาดว่าราคาสินทรัพย์อ้างอิงจะลดลงมันมีทั้ง ผลกำไรที่ จำกัด และการสูญเสียที่ จำกัด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์นี้อ่าน Bear Put กระจายทางเลือกคำรามขายสั้น 5 ป้องกัน Collar. A ปกป้องกันกลยุทธ์จะดำเนินการโดยการซื้อตัวเลือกใส่เงินออกและการเขียนออกจาก ตัวเลือกการเรียกเก็บเงินในเวลาเดียวกันสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงเช่นหุ้นกลยุทธ์นี้มักใช้โดยนักลงทุนหลังจากที่ตำแหน่งที่ยาวนานในหุ้นมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยวิธีนี้นักลงทุนสามารถล็อกกำไรโดยไม่ต้องขายหุ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของกลยุทธ์เหล่านี้โปรดดูที่ Don t ลืมปลอกคอป้องกันของคุณและวิธีการทำงานของปลอกคอป้องกัน 6 Straddle. Straddle ยาวครีเอทีฟกลยุทธ์การเลือกคราดที่ยาวนานคือเมื่อนักลงทุนซื้อทั้งสายและตัวเลือก นักลงทุนมักจะใช้กลยุทธ์นี้เมื่อเขาหรือเธอเชื่อว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงที่จะย้ายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่แน่ใจในทิศทางที่จะย้ายไปกลยุทธ์นี้ช่วยให้นักลงทุนไป รักษากำไรไม่ จำกัด ในขณะที่การสูญเสียจะถูก จำกัด ค่าใช้จ่ายของทั้งสองตัวเลือกสัญญาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอ่านกลยุทธ์ Straddle วิธีง่ายๆในการตลาด Neutral.7 ยาว Strangle ในกลยุทธ์ยาวรัดคอนักลงทุนซื้อสายและใส่ตัวเลือกกับ การกำหนดราคาและราคาตลาดเดียวกันและราคาอ้างอิง แต่ด้วยราคาการตีราคาที่แตกต่างกันราคาการตีราคาตลาดจะต่ำกว่าราคาการตีราคาของตัวเลือกการโทรและตัวเลือกทั้งสองจะถูกตัดออกจากเงินนักลงทุนที่ใช้กลยุทธ์นี้เชื่อว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะได้รับประสบการณ์ การเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ แต่ไม่แน่ใจทิศทางที่จะย้ายจะสูญเสียถูก จำกัด ค่าใช้จ่ายของทั้งสองตัวเลือก strangles โดยปกติจะ expensi น้อย ve มากกว่าคร่อมเพราะตัวเลือกที่จะซื้อออกมาจากเงินสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ได้รับการถือครองกำไรที่แข็งแกร่งกับ Strangles.8 Butterfly Spread. All กลยุทธ์ถึงจุดนี้ต้องมีการรวมกันของสองตำแหน่งที่แตกต่างกันหรือสัญญาในการแพร่กระจายผีเสื้อ กลยุทธ์การเลือกนักลงทุนจะรวมทั้งกลยุทธ์การแพร่กระจายวัวและกลยุทธ์การแพร่กระจายหมีและใช้ราคาตีราคาแตกต่างกันสามแบบตัวอย่างเช่นการแพร่กระจายของผีเสื้อชนิดหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับการซื้อตัวเลือกการโทรหนึ่งชุดในราคาที่ตีราคาต่ำที่สุดในขณะที่ขายสายโทรศัพท์สองสาย ตัวเลือกในราคาที่สูงขึ้นตีที่ต่ำกว่าและจากนั้นหนึ่งสายล่าสุดใส่ตัวเลือกที่ราคาตีที่ต่ำกว่าที่สูงขึ้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์นี้อ่านการตั้งค่ากับดักผลกำไรกับผีเสื้อ Spreads.9 Iron Condor. An กลยุทธ์ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นคือแร้งแร้ง ในกลยุทธ์นี้นักลงทุนพร้อมกันในฐานะยาวและสั้นในสองกลยุทธ์ที่แตกต่างกันรัดคอเหล็กคอนสตรัคเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนที่แน่นอนต้องใช้เวลาในการ เรียนรู้และปฏิบัติเพื่อต้นแบบเราขอแนะนำให้อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์นี้ใน Take Flight With Condor เหล็กคุณควรฝูงเพื่อ Condors เหล็กและลองใช้กลยุทธ์สำหรับตัวคุณเองฟรีความเสี่ยงโดยใช้ Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly กลยุทธ์ทางเลือกสุดท้ายที่เราจะ แสดงให้เห็นถึงนี่คือผีเสื้อเหล็กในกลยุทธ์นี้นักลงทุนจะรวมทั้งคร่อมยาวหรือสั้นกับการซื้อพร้อมกันหรือการขายของรัดคอแม้ว่าจะคล้ายกับการแพร่กระจายของผีเสื้อกลยุทธ์นี้แตกต่างกันเพราะใช้ทั้งสายและทำให้ในทางตรงข้ามกับหนึ่ง หรือกำไรและขาดทุนอื่น ๆ มีทั้ง จำกัด ภายในช่วงเฉพาะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาการตีราคาของตัวเลือกที่ใช้นักลงทุนมักจะใช้ตัวเลือกที่ไม่ต้องเสียเงินเพื่อลดต้นทุนและจำกัดความเสี่ยงเพื่อให้เข้าใจถึงกลยุทธ์นี้มากขึ้น " อ่านคืออะไร Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากเงินให้ยืมเงินไว้ใน Federal Reserve ไปยังสถาบันรับฝากเงินแห่งอื่น การวัดผลทางสถิติของการกระจายตัวของผลตอบแทนสำหรับดัชนีความปลอดภัยหรือดัชนีตลาดที่กำหนดความผันผวนสามารถวัดได้การกระทำที่รัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกในปีพ. ศ. 2476 ตามพระราชบัญญัติการธนาคารซึ่งห้ามไม่ให้ธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมในการลงทุนการจ่ายเงินเดือนของ Nonfarm หมายถึง สำหรับงานนอกฟาร์มครัวเรือนส่วนตัวและภาคที่ไม่แสวงหาผลกำไร US Bureau of Labor ตัวย่อสกุลเงินหรือสัญลักษณ์สกุลเงินของอินเดียรูปี INR สกุลเงินของอินเดียเงินรูปีที่ถูกสร้างขึ้นจาก 1. การเสนอราคาครั้งแรกใน บริษัท ที่ล้มละลาย จากกลุ่มผู้เสนอราคากลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่มีราคาแพงและไม่แพงการทำประกันความเสี่ยงคือการปฏิบัติตามการจัดซื้อและการถือครองหลักทรัพย์โดยเฉพาะเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนหลักทรัพย์เหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ไปในทิศทางที่แตกต่างไปจากที่เหลือ ของพอร์ตการลงทุนตัวอย่างเช่นชื่นชมเมื่อการลงทุนอื่น ๆ ลดลงตัวเลือกการขายหุ้นหรือดัชนีเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงแบบคลาสสิกเมื่อ pr การทำประกันความเสี่ยงช่วยลดความไม่แน่นอนและจำนวนเงินทุนที่มีความเสี่ยงในการลงทุนได้โดยไม่ต้องลดอัตราผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญวิธีการทำ Hedging อาจเป็นแนวทางที่ระมัดระวังในการลงทุนเพื่อให้เกิดผลตอบแทนจากตลาดย่อย, นักลงทุนมักจะใช้ความเสี่ยงมากขึ้นที่อื่นเพิ่มผลตอบแทนที่แท้จริงของเขาหรือเธอในขณะที่การวางทุนน้อยกว่าที่มีความเสี่ยงในการลงทุนแต่ละการทำธุรกรรมคือการทำประกันความสามารถ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อช่วยให้มั่นใจว่านักลงทุนสามารถบรรลุภาระผูกพันในการชำระหนี้ในอนาคตตัวอย่างเช่นหากการลงทุนทำด้วยเงินที่ยืมควรมีการป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าหนี้สามารถชำระคืนได้หรือหากกองทุนบำเหน็จบำนาญมีหนี้สินในอนาคต เป็นเพียงความรับผิดชอบในการทำประกันความเสี่ยงจากการสูญเสียความหายนะความเสี่ยงด้านความเสี่ยงการกำหนดราคาของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความเสี่ยงในหลักทรัพย์อ้างอิง ตามกฎข้อเสียมากขึ้นความเสี่ยงของผู้ซื้อป้องกันความเสี่ยงพยายามที่จะถ่ายโอนไปยังผู้ขายมีราคาแพงกว่าการป้องกันความเสี่ยงจะเป็นความเสี่ยงในตัวเองและการกำหนดราคาตามตัวเลือกจึงเป็นหน้าที่หลักของเวลาและความผันผวนเหตุผลคือว่าถ้า การรักษาความปลอดภัยมีความสามารถในการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญในชีวิตประจำวันแล้วตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัยที่หมดอายุสัปดาห์เดือนหรือปีในอนาคตจะมีความเสี่ยงสูงและดังนั้นจึงมีราคาแพงในทางกลับกันถ้าความปลอดภัยมีเสถียรภาพค่อนข้าง ความเสี่ยงน้อยลงและตัวเลือกจะมีราคาไม่แพงนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมบางครั้งหลักทรัพย์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันในการทำประกันความเสี่ยงหากหุ้นของหุ้นขนาดเล็กแต่ละตัวมีความผันผวนมากเกินไปเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากราคาที่เหมาะสมนักลงทุนอาจเสี่ยงกับรัสเซล 2000 cap แทนแทนราคาตีราคาของตัวเลือกใส่แสดงถึงจำนวนความเสี่ยงที่ผู้ขายจะใช้ในตัวเลือกที่มีราคานัดหยุดงานที่สูงขึ้นมีราคาแพงมากขึ้น แต่ยังให้การป้องกันราคามากขึ้นแน่นอนที่บางคน int, การซื้อการป้องกันเพิ่มเติมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกต่อไปตัวอย่าง - การป้องกันความเสี่ยงลดลง SPY, SP 500 Index ETF ซื้อขายที่ 147 81. ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับภายในเดือนธันวาคม 2551 มีจำนวน 19 คะแนนโดยมีตัวเลือกทั้งหมดที่หมดอายุในเดือนธันวาคม 2551 ในตัวอย่างการซื้อทำให้ราคาตีขึ้นทำให้เงินทุนน้อยกว่าที่มีความเสี่ยงในการลงทุน แต่จะผลักดันให้ผลตอบแทนการลงทุนโดยรวมลดลงทฤษฎีและการปฏิบัติในทางทฤษฎีทฤษฎีการป้องกันความเสี่ยงที่มีราคาดีเช่นตัวเลือกการขายจะเป็นศูนย์ ราคาซื้อของตัวเลือกการขายจะเท่ากับความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับจากการรักษาความปลอดภัย แต่ถ้าเป็นกรณีนี้จะมีเหตุผลเพียงเล็กน้อยที่จะไม่ป้องกันการลงทุนใด ๆ แน่นอนว่าตลาดไม่มีที่ไหนเลย ที่มีประสิทธิภาพอย่างแม่นยำหรือใจกว้างความจริงก็คือว่าส่วนใหญ่ของเวลาและสำหรับหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ใส่ตัวเลือกที่จะลดค่าเงินหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายเงินรางวัลเฉลี่ยเชิงลบมีสามปัจจัยที่ทำงานอยู่ที่นี่ PremiumVolatility - เป็น กฎความผันผวนโดยนัยมักจะสูงกว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นสำหรับหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์นี้จึงยังคงเปิดกว้างสำหรับการอภิปรายทางวิชาการอย่างมาก แต่ผลที่ตามมาก็คือนักลงทุนมักจ่ายเงินชดเชยในวงเงินมากเกินไปสำหรับการป้องกันด้าน Downside Index Drift - ดัชนีตราสารทุนและราคาหุ้นที่เกี่ยวข้อง มีแนวโน้มที่จะขยับตัวขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปการเพิ่มขึ้นทีละน้อยของมูลค่าของผลการรักษาความปลอดภัยที่กล่าวมานี้ทำให้ค่าเสื่อมลงลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน - เช่นเดียวกับตำแหน่งตัวเลือกที่ยาวทุกวันที่ตัวเลือกจะขยับเข้าใกล้หมดอายุ สูญเสียบางส่วนของค่าของอัตราการสลายตัวเพิ่มขึ้นเป็นเวลาที่เหลือในตัวเลือกลดลงเนื่องจากการจ่ายเงินที่คาดหวังของตัวเลือกใส่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายความท้าทายสำหรับนักลงทุนคือการซื้อการป้องกันเท่าที่พวกเขาต้องการนี้โดยทั่วไปหมายถึง การจัดซื้อทำให้ในราคาที่ต่ำกว่าการนัดหยุดงานและสมมติว่าความเสี่ยงด้านความเสี่ยงเริ่มต้นของการรักษาความปลอดภัยนักลงทุนดัชนี Hedging ดัชนีมักจะเกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงของราคาปานกลาง s มากกว่าการลดลงอย่างรุนแรงเนื่องจากการลดลงของราคาดังกล่าวเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดเดาได้ยากและเป็นเรื่องปกติทั่วไปสำหรับนักลงทุนเหล่านี้การกระจายตัวของหมีอาจเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าในการกระจายตัวของหมีนักลงทุนซื้อหุ้นราคาที่สูงกว่า แล้วขายที่มีราคาต่ำลงพร้อมกับวันหมดอายุเดียวกันโปรดทราบว่าการป้องกันนี้มีข้อ จำกัด เพียงอย่างเดียวเนื่องจากการจ่ายเงินสูงสุดคือความแตกต่างระหว่างราคานัดหยุดงานสองครั้งอย่างไรก็ตามการป้องกันนี้มักจะมีการป้องกันที่เพียงพอในการจัดการภาวะชะลอตัวเล็กน้อยถึงปานกลาง ตัวอย่าง - Bear Put Spread Strategy. IWM Russell 2000 ETF, ธุรกิจการค้าสำหรับ 80 63. ซื้อ IWM ใส่ s 76 หมดอายุใน 160 วันสำหรับสัญญา 3 20. ขาย IWM ใส่ s 68 หมดอายุใน 160 วันสำหรับ 1 41 สัญญา. Debit on trade 1 79 สัญญาในตัวอย่างนี้นักลงทุนซื้อแปดจุดของการป้องกันข้อเสีย 76-68 สำหรับ 160 วันสำหรับ 1 79 สัญญาการป้องกันเริ่มต้นเมื่อ ETF ลดลง 76, 6 ลดลงจากมูลค่าตลาดปัจจุบันและยังคงเป็นเวลาแปดคะแนนเพิ่มเติมหมายเหตุ ตัวเลือกใน IWM คือ ตัวเลือกที่มีราคาสูงและมีสภาพคล่องสูงตัวเลือกในหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นของเหลวอาจมีส่วนช่วยในการเสนอราคาที่สูงมากทำให้การทำธุรกรรมแบบ spread spread เป็นไปได้น้อยลงการขยายเวลาและการหมุนเวียนอีกวิธีหนึ่งเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการป้องกันความเสี่ยงคือการซื้อสินค้าที่ยาวที่สุด ใส่ตัวเลือกตัวเลือกการวาง 6 เดือนโดยทั่วไปไม่ใช่สองเท่าของราคาตัวเลือกสามเดือน - ราคาแตกต่างกันเพียงประมาณ 50 เมื่อซื้อตัวเลือกใด ๆ ต้นทุนส่วนเพิ่มของแต่ละเดือนเพิ่มเติมจะต่ำกว่าครั้งสุดท้ายตัวอย่าง - การซื้อ Long-Term Put Option ตัวเลือกการวางจำหน่ายบน IWM ซึ่งซื้อขายได้ที่ 78 20.IWM คือ ETF ของ Russell 2000 ติดตามในตัวอย่างข้างต้นตัวเลือกที่แพงที่สุดสำหรับนักลงทุนระยะยาวยังช่วยให้เขาหรือเธอมีการป้องกันที่มีราคาแพงที่สุด ต่อวันนอกจากนี้ยังทำให้ตัวเลือกการเลือกซื้อสามารถขยายต้นทุนได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นหากนักลงทุนมีตัวเลือกการซื้อขายหลักทรัพย์แบบมีระยะเวลา 6 เดือนในราคาที่เหมาะสมกับราคาการตีราคาหนึ่ง ๆ ก็สามารถขายและเปลี่ยนเป็นตัวเลือกได้ 12 เดือนในการประท้วงเดียวกัน ca นี้ การปฏิบัตินี้เรียกว่ากลิ้งตัวเลือกใส่ไปข้างหน้าด้วยการกลิ้งตัวเลือกใส่ไปข้างหน้าและทำให้ราคานัดหยุดงานใกล้เคียง แต่ยังค่อนข้างต่ำกว่าราคาตลาดที่นักลงทุนสามารถรักษาความปลอดภัยเป็นเวลาหลายปีนี่คือ มีประโยชน์มากควบคู่กับการลงทุนที่มีความเสี่ยงเช่นดัชนีฟิวเจอร์สหรือหุ้นของ บริษัท ที่สังเคราะห์ Calendar Spreads ค่าใช้จ่ายที่ลดลงของการเพิ่มเดือนพิเศษให้กับตัวเลือกการวางยังสร้างโอกาสในการใช้การกระจายปฏิทินเพื่อวางป้องกันความเสี่ยงราคาถูกในสถานที่ ณ วันที่ในปฏิทิน ถูกสร้างขึ้นโดยการซื้อตัวเลือกการขายแบบระยะยาวและขายตัวเลือกการเสนอขายแบบระยะสั้นในราคาเดียวกันตัวอย่างเช่นการใช้ปฏิทินแบบแพลทินีซื้อหุ้น INTC จำนวน 100 หุ้นในอัตราต่าง ๆ 24.50 เลือกตัวเลือกหนึ่งตัวเลือก 100 หุ้น 25 หมดอายุใน 180 วันสำหรับ 1 90 ซื้อหนึ่งตัวเลือกสัญญา 100 หุ้น 25 หมดอายุใน 540 วันสำหรับ 3 20. ในตัวอย่างนี้นักลงทุนหวังว่าราคาหุ้นของ Intel จะขอบคุณและที่ตัวเลือกใส่สั้นกับ จะหมดอายุไม่มีค่าใน 180 วันปล่อยให้ตัวเลือกใส่ยาวในสถานที่เป็นป้องกันความเสี่ยงต่อไป 360 วันอันตรายคือความเสี่ยงของนักลงทุน s มีการเปลี่ยนแปลงในขณะนี้และถ้าราคาหุ้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญในไม่กี่เดือนถัดไป นักลงทุนอาจเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากบางอย่างถ้าเขาหรือเธอใช้เวลานานและเสียเวลาที่เหลืออยู่หรือควรให้นักลงทุนซื้อหุ้นสั้น ๆ และเสี่ยงที่จะผูกเงินได้มากขึ้นในสถานการณ์ที่ขาดทุนในสถานการณ์ที่ดีปฏิทินใส่ การแพร่กระจายอาจส่งผลให้เกิดการป้องกันความเสี่ยงระยะยาวได้ในระยะยาวซึ่งจะสามารถหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ได้อย่างไรก็ตามนักลงทุนจำเป็นต้องคิดอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะนำความเสี่ยงใหม่เข้าสู่พอร์ตการลงทุนของพวกเขา การโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้จากผู้จัดการพอร์ตการลงทุนไปยัง บริษัท ผู้รับประกันภัยทำให้กระบวนการนี้เป็นขั้นตอนสองขั้นตอนขั้นแรกให้กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากนั้นระบุ transac tions ที่สามารถโอนความเสี่ยงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎระยะยาวใส่ตัวเลือกด้วยราคาที่ต่ำกว่าตีให้ค่าป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดพวกเขามีราคาแพง แต่ต้นทุนต่อวันตลาดสามารถต่ำมากซึ่งทำให้พวกเขามีประโยชน์สำหรับระยะยาว - การลงทุนระยะยาวตัวเลือกการขายระยะยาวเหล่านี้สามารถรีดไปข้างหน้าเพื่อการหมดอายุในภายหลังและราคานัดหยุดงานที่สูงขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมอยู่เสมอการลงทุนบางประเภทง่ายกว่าการป้องกันความเสี่ยงอื่น ๆ โดยปกติการลงทุนเช่นดัชนีในวงกว้างมีราคาถูกกว่ามาก การป้องกันความเสี่ยงมากกว่าหุ้นรายตัวความผันผวนที่ต่ำลงทำให้ตัวเลือกการเลือกซื้อมีราคาลดลงและมีสภาพคล่องสูงทำให้การทำธุรกรรมเป็นไปได้อย่างไรก็ตามขณะที่การป้องกันความเสี่ยงสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการลดราคาอย่างฉับพลันได้ เสริมแทนการใช้เทคนิคการจัดการพอร์ตการลงทุนอื่น ๆ เช่นการปรับสมดุลของความหลากหลายและการวิเคราะห์ความปลอดภัยที่มีวินัยและการเลือก st อัตราที่สถาบันรับฝากเงินให้ยืมเงินไว้ใน Federal Reserve ไปยังสถาบันรับฝากเงินแห่งอื่น 1 มาตรการทางสถิติในการกระจายผลตอบแทนสำหรับการรักษาความปลอดภัยหรือดัชนีตลาดที่กำหนดความผันผวนสามารถวัดได้การกระทำที่รัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐฯผ่านในปี 1933 เป็น พระราชบัญญัติการธนาคารซึ่งห้ามไม่ให้ธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมในการลงทุนการจ่ายเงินเดือนของ Nonfarm หมายถึงงานนอกฟาร์มครัวเรือนและภาคเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร US Bureau of Labor. สกุลเงินตัวย่อหรือสัญลักษณ์สกุลเงินสำหรับ INR รูปีอินเดียสกุลเงิน ของอินเดียเงินรูปีที่ถูกสร้างขึ้นจาก 1. การเสนอราคาครั้งแรกในสินทรัพย์ของ บริษัท ที่เป็นบุคคลล้มละลายจากผู้ซื้อที่สนใจที่ได้รับเลือกโดย บริษัท ที่ล้มละลายจากกลุ่มผู้เสนอราคา